5.1.1.3 Trading in the zone – capitolul XI

Cap.5 – Cartile unui trader de succes

Postat de Traian pe data de 18 Martie 2011

Acest capitol se intituleaza “GANDIND CA UN TRADER” si este si ultimul capitol al cartii lui Mark Douglas. Cu el vom incheia prezentarea noastra destul de larga asupra unui domeniu mai putin cunoscut si deloc atragator pentru multi traderi din piata.

De ce este mai putin atragator?
Deoarece ne obliga sa facem ceva la care putini se incumeta si anume sa-ti cunosti partea mentala si sa incerci s-o educi pentru a deveni un trader de succes.

Stiti care este intrebarea sau lucrul cel mai greu de facut de oricine ?

Am mai pus aceasta intrebare asa ca raspunsul cred ca-l stiti …. “Sa te cunosti pe tine insuti”.

Ei bine asa ceva realizeaza aceasta carte si din cate am constatat foarte putini s-au incumetat sa-mi ceara un exemplar pentru a o citi integral si a o intelege. Se pare ca partea feminina este mai preocupata de asa ceva decat cea barbateasca. Este doar o constatare a mea.

Iata compunerea acestui capitol de final:

1. THE MECHANICAL STAGE – Etapa mecanica
2. THE ROLE OF SELF-DISCIPLINE – Rolul autodisciplinei
3. CREATING A BELIEF IN CONSISTENCY – Crearea increderii in consistenta
4. EXERCISE: LEARNING TO TRADE AND EDGE LIKE A CASINO – Exercitiu – Invatarea pentru a tranzactiona ca un Casino.

ETAPA MECANICA

Probabil ca tranzactionarea este cel mai greu lucru pe care il veti încerca daca vreti sa fie de succes. Pare destul de contradictoriu dar pentru aceasta nu aveti nevoie de inteligenta. A tranzactiona este greu, deoarece trebuie să operati intr-o anumita stare de necunoastere, chiar dacă analiza ta se poate dovedi in timp a fi “perfect” corecta.

Pentru ca aceasta starea sa functioneze trebuie sa gestionaţi corect aşteptările voastre. Pentru a gestiona corect aşteptările aveti nevoie de o corelare a mediului vostru mental cu cele cinci adevaruri fundamentale.

In acest capitol vom prezenta modul cum se integreaza la nivel functional mediul vostru mental cu aceste adevaruri despre piata. În acest proces, vom trece prin trei etape pentru dezvoltarea unui trader.

Prima etapă este faza mecanica, in care vom afla despre :

1. Cum sa construim autoincrederea necesara pentru a opera intr-un mediu nelimitat.
2. Cum executam ireprosabil un sistem de tranzactionare.
3. Cum ne antrenam mintea sa gandeasca in probabilităţi (cele cinci adevăruri fundamentale).
4. Cum cream o credinţă puternică, nezdruncinata pentru coerenta noastra de trader.

A doua etapa este tranzactioare subiectiva
Vom invata despre natura pietei de capital unde vom putea utiliza nimic altceva decat ceea ce vrem sa facem.
Aici există o mulţime de libertate, aşa că va trebui să învaţam cum sa ne monitorizam susceptibilitatea de a face acele erori de tranzacţionare care sunt rezultatul oricarei autoevaluari a problemelor nerezolvate si mentionate în ultimul capitol.

A treia etapă este etapa intuitiva.
Tranzacţionarea intuitiva este cel mai avansat stadiu de dezvoltare. Este echivalentul cu a câştiga centura neagră în arte marţiale.

Diferenţa este că nu trebuie sa încercaţi să fiti intuitiv, deoarece intuitia este spontana. Este ceva care nu vine din ceea ce stim la nivel rational. Partea ratională a mintii noastre pare a fi inerenta teoriei create din informatiile primite de la o sursă pe care ea nu o înţelege.

Este mai mult o formă/senzor de a afla despre ce se intampla si este foarte diferită de ce stim raţional. De regula intuitia este un alt gen de actiune decat cea data de ratiune. Uneori este opusul acesteia.

De aceea foarte multi sunt tentati sa incerce acest experiment bazat pe intuitie. Am cunoscut un trader care castiga atunci cand facea invers fata de cum ii dadea rezultatul analizei sale realizata mai mult rational. Insa asa cum spuneam intuitia actioneaza spontan si nu este recomandat sa ne bazam prea mult pe ea. Singura modalitate este de a incerca sa fim intuitivi pentru a lucra la starea de spirit cea mai propice pentru a putea actiona asupra impulsurilor noastre intuitive.

ETAPA MECANICA
Etapa mecanica de tranzacţionare este special proiectata pentru a construi un fel abilităţi de tranzacţionare (încrederea si gandirea în probabilităţi). Acestea va obliga practic sa vă creaţi rezultate consecvente. Am putea defini aceste rezultate consecvente ca o curbă constanta de creştere a capitalului cu unele scaderi minore care rezulta ca o consecinta naturală a tranzactiilor nereusite.

Acest sistem este o funcţie de eliminare sistematica a susceptibilitatii ca orice am face ne este la fel de teama. De fapt prin propria autoevaluare vom elimina erorile de tranzactionare si vom dobandi acele aptitudini care sunt toate de natura psihologica. In fapt obtinem o credinta demna de incredere pe masura ce ea ne serveste interesele si care ne ajuta sa ne atingem obiectivele.

Aceasta va rezista la schimbari si ne va crea acea expresie ca “eu sunt un trader de succes constant” actionand ca o prima sursa de energie, care va gestiona perceptiile si interpretarile, aşteptările şi acţiunile noastre în moduri care realizeaza convingerea si, în consecintă, îndeplinesc obiectivul propus.

Crearea unei convingeri dominante ca “eu sunt un trader de succes constant” necesită aderarea la mai multe principii privind succesul consecvent. Unele dintre aceste principii, fără îndoială, vor fi în direct conflict cu unele credinţe pe care le-aţi dobândit deja despre tranzacţionare. Dacă este cazul, atunci ceea ce ai este un clasic exemplu de convingeri care sunt în conflict direct cu dorinta.

La un moment dat, dacă aceasta este dorinţa dumneavoastră, atunci va trebui să faceti pasi importanti în procesul de a te transforma într-un castigator consecvent. Când vine vorba de transformari personale, cele mai importante ingrediente sunt dorinţa de a te schimba şi puterea data de obiectivul vostru.

Dacă toate aceste ingrediente sunt suficiente, apoi indiferent de ce obstacole interne vei avea, ceea ce iti doresti în cele din urmă va prevala. Primul pas în procesul de creare a coerentei este de a începe sa observati modul propriu de gandire spunand „de ce faci ceea ce faci?”. Acest sistem intareste credinta in sistemul vostru mental.

Procesul de a deveni coerent si consecvent nu trebuie sa fie o surpriza si de aceea va trebui sa fiti un observator OBIECTIV al propriilor ganduri, cuvinte, fapte. Dacă nu veti deveni un observator la aceste procese, acesta va veni întotdeauna după o experienţă, de obicei, atunci când veti avea regretul profund şi un sentiment de frustrare.

Totusi procesul nu este simplu pentru fiecare si tine cont de modul de judecata primit din partea altor persoane in toata viata ta. Ca rezultat unii vor invata repede si ca in viata vor asocia erorile cu o durere emotionala, pe care mai tarziu vor incerca s-o evite (cine doreste asa ceva?).

Confruntarea cu erori/greseli este privita diferit de unii traderi. De exemplu una este sa admiti o toleranta mai mare la pierderi si alta este una mai mica sau una este sa lucrezi cu 1000 contracte futures, care poate insemna o expunere de 90.000 euro si alta este cu 10 sau 100 contracte futures, adica cu 900 euro sau 9000 euro. Asa ca natura erorii/greselii in tranzactionare poate fi privita diferit de catre fiecare.

Deci, in cazul în care vei produce rezultate consecvente in piata aceasta este in funcţie de eliminarea erorilor. Afirmatia contraraeste ca veti întâmpina mari dificultăţi în atingerea obiectivul vostru, dacă nu va puteti recunoaşte o greşeală. Evident, aceasta este ceva pe care foarte puţini oameni o pot face şi de aceea există atât de puţini câştigători consecventi in piata.

In fapt, tendinta de a nu recunoaste o greşeală este atât de omniprezentă în întreaga omenire, iar aceasta ar putea duce ca oricine sa presupună că este o caracteristică inerenta a naturii umane. Problema este ca ne naştem cu capacitatea de a fi ridiculizaţi, in general, dar mai puţin de noi înşine, atunci cand facem o greşeală sau eroare.

A face greseli este o funcţie naturala de viaţă şi va continua să fie până cand noi vom ajunge la un punct în care:

1. toate credinţele noastre sunt in armonie absolută cu dorinţele noastre, şi
2. toate credinţele noastre sunt structurate astfel încât acestea sunt complet compatibile cu ceea ce funcţionează si in realitate.

Evident, dacă credinţele noastre nu sunt compatibile cu perspectiva ce funcţionează in mediul extern, atunci
potenţialul nostru de a face o greşeală este mare, dacă nu chiar inevitabilă. Mai rău, noi nu vom fi capabili de a percepe că ceea ce ne dorim nu este disponibil în cantitatea pe care o dorim sau în momentul când o dorim.

Pe de altă parte, nu sunt greşeli cele care sunt rezultatul convingerilor personale si sunt în conflict cu obiectivele noastre evidente. Ştim că acestea vor acţiona ca forţe opuse. Cea mai importanta calitate a noastra este concentrarea. Odata slabita aceasta calitate erorile pot apare foarte repede. Cu cat capacitatea de concentrare este mai mare cu atat vom realiza mai bine obiectivul nostru.

Ceea ce separa un trader de succes consecvent de ceilalti este ca acesta are o atitudine câştigătoare ca o aşteptare pozitiva a eforturilor sale si cu o acceptare că indiferent la ce rezultate ajungem acestea sunt o reflectare perfectă a nivelul nostru de dezvoltare şi ca facem ce este mai bine pentru ce avem nevoie.

Motivul pentru care ei nu se tem este că se gandesc mai mult la ei, atunci când fac o greşeală. Aici este posibil sa fie vorba de o anume educatie primita anterior in care respectivul accepta o greseala si urmatorul pas este sa se concentreze mai bine pentru a o depasi, de a tece peste ea. Am putea spune ca acestia au avut mai multe experiente pozitive de acest gen si pentru ei nu exista frica fata de greseli si erori.

Cu o asemenea credinta in fortele proprii nu vei gasi nici o sursa de energie negativa si ca atare nici o sursa de a-ti distruge singur gandurile.
Cu toate acestea, restul dintre noi, ar gandi dupa propriile convingeri, oarecum gresite fata de atitudinea de mai sus privind greselile : “Greşelile trebuiesc evitatate cu orice preţ,” trebuie “să existe ceva în neregulă cu mine, dacă am facut o greşeală,””Trebuie să fie o persoana rea, dacă a facut o greşeală”.

Si acum partea importanta … daca ne vom repeta mereu cele de mai sus acestea ne vor intari convingerea falsa despre noi si ne va distrage de la ce este esential sabotandu-ne propriile convingeri obiective. Dacă nu există acest potenţial de trader de succes, atunci aveţi două posibilităţi:

1. Puteţi lucra cu un nou set de convingeri încărcate pozitiv despre ceea ce înseamnă o greşeala, comparativ cu orice altfel de energie negativa, care ar susţine sau provoca alte convingeri.

2. În cazul în care nu aţi găsit această prima alegere, posibilitatea de a nu mai face erori vi-l ofera regimul de tranzactionare in mod parametrizat.

Aceasta înseamnă că, dacă te duci să tranzactionezi şi nu te monitorizezi, dar în acelaşi timp iti doresti rezultate consecvente, atunci tranzacţionarea exclusiva din etapa mecanica va rezolva dilema.

Cum putem scapa de energia negativa de mai sus? Tot ce trebuie să faceţi este să decideti ce doriti să monitorizati, ceea ce înseamnă în primul rând ca trebuie să aveţi un scop clar în minte.

Când sunteţi clar cu scopul vostru, pur şi simplu începe conducerea atentiei voastre asupra a ceea ce crezi tu, ce spui sau ce faci. Dacă şi atunci când observaţi că nu esti concentrat pe obiectivul tău sau pe paşii elementari de a realiza obiectivul tău, atunci vei alege să-ti redirecţionezi părerile, cuvintele şi acţiunile într-un mod care sa fie in concordanţă cu încercarea de a realiza.

Folositi redirecţionarea de câte ori este necesar, mai ales dacă o puteţi face cu un anumit grad de a va crea un cadru mental liber menit să funcţioneze într-un mod care este în concordanţă cu obiectivul vostru, fără orice rezistenţă a credinţelor conflictuale.

ROLUL AUTO-DISCIPLINEI
Procesul de mai sus poate fi definit ca auto-disciplina, adica o tehnică mentala de redirecţionare (ca tot putem) a atentiei noastre spre obiectivul sau dorinta urmarita, atunci când acest obiectiv sau dorinţa intra in conflict cu alta componentă (credinţa) din mediul nostru mental.

Deci autodisciplina este o tehnica de a crea un nou cadru mental. Ea nu este o trasatura de personalitate deoarece nu ne nastem cu ea. Oricine vrea poate sa-si creeze acest cadru. Ganditi-va ca vreti sa fiti un trader de succes consecvent. Nu ati fost obisnuit cu asa ceva pana acum dar doriti neaparat acest lucru. La inceput nu-l intelegeti, poate nici nu aveti puterea de a face asa ceva si totusi pe parcurs veti vedea si auzi despre unii care au reusit. Atunci va motivati sa fiti ca ei.

Incepeti sa activati pe bursa si veti constata ca ati fi in stare, dar parca lipseste ceva. Asa ca veti incerca din nou si asa de mai multe ori. Veti obtine ceva rezultate pozitive si atunci parca ceva va spune ca ati fi inzestrat, dar nu suficient de mult pentru a fi consecvent deoarece nu depasiti un anumit stadiu.

Poate veti fi descurajat la inceput, convingerile incep sa se destrame si atunci apar frustrarile si chiar primele mari erori deoarece ne vom acuza inutil de ceea ce ne lispeste : autodisciplina, adica acel cadru mental de invingator.

Atunci ne vom face planuri cat mai amanuntite cu bareme stabilite dupa dorintele si obiectivele noastre si vom incerca sa le atingem. Primele rezultate vor fi mai bune si poate acestea ne vor intari convingerea ca trebuie sa urmam aceasta cale intr-un mod riguros, pas cu pas, daca nu chiar mecanic.

In fapt ce am realizat? Am redirectionat intens atentia noastra spre obiectivul urmarit stabilind unele reguli mai ales acolo unde aceasta a intrat in conflict cu unele credinte mentale proprii, mai vechi. Ne-am impus sa gandim altfel fata de atunci cand nu aveam aceste reusite. Asa ca dorinta noastra a devenit MAI PUTERNICA decat conflictul (ca trebuie sa fi innascut cu o anumite resurse mentale deosebite pentru a reusi).

Pe aceasta baza vom observa ca in faza initiala nu apar conflicte si suntem capabili sa avem si castiguri, insa acestea nu sunt suficient de mari si constante. In aceasta faza apar din nou conflicte care ne vor ambitiona sa dorim si mai mult ce ne-am propus. Ideea este de a o lua gradat cu aceasta redirectionare, pe etape pana cand in final ajungem si la obiectivul propus eliminand pe parcurs toate starile conflictuale interne.

Ceea ce constatam apropiindu-ne de obiectiv este ca gandurile noastre conflictuale dispar pe parcurs. Rezultatele ne catalizeaza sa ne concetram si mai mult pe elementele care ne-au condus la realizarea dorintelor noastre. Ei bine acest lucru trebuie continuat cu orice obiectiv ne propunem si care la inceput nu este decat o dorinta.

Noile convingeri ni le formam singuri punand mai presus noua dorinta decat unele credinte proprii mentale conflictuale.

Ce observatii putem face:
1. Initial dorinta mea de a fi trader de succes consecvent nu a avut nici o fundatie, nici un sprijin in sistemul meu mental. Adica nu a existat nici o alta sursa de energie compatibila cu dorinta mea.

2. Pentru a crea convingerea ca eu “sunt un trader de succes consecvent” am creat noi experiente compatibile cu noi convingeri, adica am inceput sa tranzactionam. Trebuie sa ne amintim ca tot ce gandim contribuie doar energia/credinta care este in sistemul nostru mental. De fiecare data cand am experimentat ceva nou ce se afla in conflict cu aceasta convingere mentala veche pentru a reusi va trebui sa ne reorientam spre acest nou obiectiv pentru a-l realiza (am avut ceva succese dar nu multumitoare).

Asa ca vom adauga energiei noastre interne dorinta “sunt un trader de succes” aceasta transformandu-se pe parcurs intr-o noua convingere ca pot deveni asa ceva. Aceasta va incerca sa rezolve conflictul intern si sa orienteze mai mult sistemul meu mental spre realizarea obiectivului.

3. Dinamica de transformare a credintei mentale ca pot sa fac asa ceva nu este simpla si daca reusesc sa rezolv toate conflictele ce apar pe parcursul experimentului meu atunci mentalul meu lucreaza pentru mine fara bariere concentrandu-mi si mai mult antentia spre aceasta dorinta. Deci transformarea trebuie s-o fac in gandul meu, in mintea mea, in fiinta mea.

Nu exista alte secrete pe care le cauta unii prin carti. Totul este de a ma autoeduca si de a folosi autodisciplina pentru asa ceva.

Dacă nu există nici o sursă de energie conflictuala, atunci nu există nici o sursă de a ne distrage
gândurile, de a ne scuza pentru greselile facute si de a trai puternic emotional erorile pe care le facem.

4. Convingerile pot fi schimbate şi dacă este posibil să modificam o credinţă interna atunci este posibil să modificam orice convingere. De fapt nu este o modificare propriu-zisa, ci o transferare a unei energii negative intr-un pozitiva.

Asadar doua convingeri contradictorii pot sta alaturi in mintea ta atat timp cat energiile acestora nu sunt opuse ca mod de a functiona. Acest lucru inseamna ca energiile respective actioneaza ca o „forta” pentru a avea capacitatea de perceptie si interpretare obiectiva a informatiilor noastre.

Acum puteti spune ca sunteti un trader de succes dpdv al pregatirii mentale. Daca veti dori sa fiti si consecvent atunci va trebui sa folositi autodisciplina.

CREAREA CREDINŢEI DE CONSISTENŢĂ
Crearea convingerii că “eu sunt un castigator consecvent” este obiectivul principal, insa intentia mea de a
deveni un trader de succes consecvent, este prea largă şi abstracta pentru a-l pune în aplicare fără a aborda pas cu pas intreg procesul.

Iata aceste parti componente/principii ale procesului de “a fi un castigator consecvent.”

EU SUNT UN CASTIGATOR COMPATIBIL, DEOARECE:
1. Identific obiectiv limitele mele.
2. Am predefinit riscul la fiecare tranzactie.
3. Nu accept complet riscul sau sunt dispus să ma retrag de la tranzactionare.
4. Acţioneaz fără rezerve sau ezitare.
5. Cred ca piata are bani disponibili si pentru mine.
6. Imi monitorizez continuu susceptibilitatile de a face erori.
7. Am înţeles necesitatea absolută a acestor principii de succes consecvent şi, prin urmare, niciodată nu le încalc.

Aceste convingeri sunt cele şapte principii de consecvenţă. A va integra aceste principii in propriul sistem psihic la un nivel functional necesită sa cream cu premeditare o serie de experienţe care sunt compatibile cu acestea. În cele din urmă, trebuie sa traim aceste experiente si sa mutam/transferam energia in favoarea acestei noi convingeri.

Vom lua pe rand aceste principii si le vom analiza mai detaliat.
Primul principiu al coerenţei este credinţa ca :

“Identific obiectiv limitele mele”.
Acesta inseama ca exista un potential de a defini, interpreta şi, prin urmare, de a percepe orice informatie din oricare piata, ce poate avea o perspectivă nepotrivita sau una euforica.

Pentru a fi obiectiv trebuie să functionezi in afara convingerilor care pastreaza aşteptările neutre si care iau in consideratie forţele necunoscute. Trebuie ca mintea sa fie concentrata la “acum este momentul unui flux de oportunitati”. Din perspectiva pieţei, există întotdeauna forţe de asteptare necunoscute (alti traderi) care sa actioneze pe deplasarea preţurilor. Prin urmare, din perspectiva pieţei, “fiecare moment este cu adevărat unic”.

În acel moment, orice informatie care nu este compatibilă cu asteptarea voastra din piata are potenţialul de a fi definita si interpretată ca ceva dureros. Pentru a evita aceste dureri, mintea ta va compensa automat, in conştient şi subconstient, mecanisme de evitare a durerii pentru orice diferenţe între ceea ce vă aşteptaţi şi ceea ce este oferit de piată. Experienta voastra o va percepe ca o iluzie.

În schimb, aţi devenit sensibil la comiterea tuturor erorilor tipice de tranzactionare (timiditate, nu stabilim riscul, definirea riscului dar refuzul de a incasa pierderea, iesirea prea rapida din castigurile tranzactiei, tranformarea intr-un ratat, o expunere prea mare in piata, etc).

Cele cinci adevaruri fundamentale despre piata vor păstra aşteptările voastre neutre. Mintea ta se va concentra pe “acum este momentul unui flux de oportunitati” si deci va elimina potenţialul de a comite aceste erori.

Totodata cele cinci adevăruri vor crea o stare de spirit prin care veti accepta cu adevărat riscurile de tranzacţionare. Daca acceptati aceste riscuri atunci veti fi impacat cu orice rezultat.
Când acceptaţi cu adevărat riscurile, veti fi impacat cu orice rezultat. Atunci când sunteţi la pace
cu orice rezultat, veţi experimenta noi griji, noi obiective. Primul obiectiv este de a integra ca o credinţă dominantă expresia ” identific obiectiv limitele mele”.

Vei avea o noua provocare si anume … „Cum sa te transformi într-o persoană care poate gandi constant despre perspectiva din piaţă?”
Asa ca procesul de transformare începe cu dorinţa dumneavoastră de a va reorienta spre rezolvarea ei (auto-disciplina). Dorinţa este o forţă. Ea nu trebuie sa coincidă sau să contravină cu nimic la ceea ce crezi în prezent ca este adevărat despre natura tranzactiei.

Veti avea posibilitatea să utilizaţi vigoarea, dorinta voastra de a crea o versiune în întregime nouă sau o alta dimensiune a identitatii voastre; trecerea energiei între două sau mai multe concepte conflictuale; ori modificaţi contextul sau polaritatea intre amintirile negative si cele pozitive.

Implicaţia de “a face dupa mintea noastră” este că ne vom hotărî exact ce dorim cu o mai mare claritate şi cu atât de multa convingere care nu seamana cu nimic din stadardele nostre interne sau externe.

Dacă există suficienta vigoare de rezolvare atunci este posibil să experimentaţi o schimbare majoră practica si instantanee în structura voastra mentala. De obicei pentru a ajunge la punctul unde vom face cu adevărat dupa mintea noastră necesita un timp destul de mare. În caz contrar vom aborda tehnica de autodisciplina pentru a ajunge acolo.

Acest lucru este necesar deoarece dacă esti ca majoritatea comercianţilor, vei merge împotriva unor forte formidabile conflictuale.
Amintiti-va cum ati parcurs pasii de mai sus pentru a deveni un trader de success consecvent. Daca nu doriti sa schimbati polaritatea celor doua energii ale starii conflictuale interne veti ramane cu ea toata viata si va veti teme permanent.

Pentru a începe acest proces, trebuie să doriţi coerenta atât de mult că ar trebui să fiti dispuşi să renunţati la toate celelalte motive, motivaţii, sau agende pe care le aveţi pentru tranzacţionare, care nu sunt compatibile cu procesul de integrare a convingerii care creaza consistenţă.


EXERCIŢIU: DE ÎNVĂŢARE PENTRU A TRANZACTIONA CA UN CAZINOU

Obiectul acestui exerciţiu este de a te convinge că tranzacţionarea nu este decat un joc simplu de probabilităţi (numere).

La nivel micro, rezultatele individuale sunt independente dupa apariţie şi aleatoare unul fata de celalalt. La nivelul de macrocomandă, rezultatele pe o serie de tranzactii vor produce consecventa.

La nivel probabilitati aceasta inseamna ca puteti tranzactiona ca un casino daca:

1. ai un avantaj care cu adevărat ai tranzactii de succes în favoarea ta;

2. vă puteţi gândi la tranzacţionare într-un mod corespunzător (la cele cinci adevăruri fundamentale); şi

3. puteţi face tot ce este nevoie pentru a realiza o serie de tranzactii. Apoi, ca un casino, aveti propriul joc pentru a fi un castigator consecvent

PARAMETRIZAREA EXERCITIULUI

Alegeţi o piaţă.
Alegeţi o actiune sau contract futures pentru tranzactionare. Nu conteaza ce este, important este sa aiba lichiditate. Sa aveti cel putin marja de tranzactionare a 300 actiuni sau 3 contracte futures.

Selectaţi un set de variabile ale pietei, care definesc o posibilitate de realizare. Acestea pot fi orice sistem de investitii doriţi : matematic, mecanic sau vizual (pe baza modelelor grafice de pret – patternuri).

Nu conteaza daca acest sistem este propriu sau l-ati cumparat. Acest exerciţiu nu este despre dezvoltarea sistemului de investitii şi nu este un test al abilitatilor tale analitice. De fapt, variabilele pe care le alegeti pot fi cele mai mediocre din cele cunoscute pentru că ceea ce aveţi de gând să învaţati nu este dependent dacă vreti sa faceti bani.

De fapt exercitiul va ajuta sa castigati timp si efort in incercarea de a gasi posbilitatile cele mai profitabile. Pentru cei dintre voi care ar putea incerca acest exercitiu trebuie sa stie deja cum se face o analiza tehnica.

Daca aveti probleme cu aceasta parte a unui sistem de tranzactionare propriu atunci puteti gasi carti sau recomandari pe site-ul meu la markdouglas.com sau tradinginthezone.com

Oricare ar fi sistemul ales el trebuie să încapă în următoarele specificatii:

1. Intrare in tranzactie
Variabilele utilizate pentru a defini posibilitatea trebuie sa fie exacte. Sistemul trebuie sa fie proiectat astfel încât el nu are nevoie de tine pentru a lua orice decizie sau hotarare daca posibilitatea este prezenta in piata.

În cazul în care piaţa este aliniată într-un mod care este conformă cu variabilele rigide ale sistemului dvs. atunci exista o tranzactie ce se poate face. Dacă nu, atunci nu aveţi o tranzactie. Nici un alt factor strain sau aleatoriu nu poate intra in ecuatie.

2. Iesiti pentru a stopa pierderea.

Aceleasi conditii se aplică la iesirea dintr-o tranzactie care nu este buna. Metodologia voastra poate să-ţi spuna exact cât de mult ai voie să risti pentru a afla dacă tranzactia se întâmplă să fie buna.
Există întotdeauna un punct optim care este diminuat daca posibilitatea de a face o tranzactie nu este buna, mai ales în relaţie cu potenţialul profitului.

Lăsaţi structura pieţei sa determine unde este acest punct optim, mai degrabă decât folosind o sumă de bani arbitrari pe care sunteţi dispus să-i riscati la o tranzactie. În orice caz, indiferent de sistemul ales, trebuie să fie absolut exact, care nu necesită nici un subiectivism pentru luarea deciziilor. Adica avem nevoie de un sistem mecanic, exact, rigid unde variabilele aleatoare sau straine nu pot intra in ecuatie.

3. Intervalul de timp.
Metodologia de tranzacţionare poate fi pentru orice interval de timp care ti se potriveşte, dar toate semnalele de intrare şi de iesire trebuie să fie pentru acelaşi interval de timp. De exemplu, dacă utilizaţi variabile care identifică un model special de suport şi de rezistenţă pe o diagramă cu bara de 30 de minute, apoi calculele pentru obiectivul riscului si profitului tău trebuie sa fie determinate in intervalul de timp de 30 de minute.

Cu toate acestea, tranzacţionarea într-un interval de timp nu va interzice sa utilizati si alte cadre de timp ca filtre (time frame). De exemplu, ai putea avea ca filtru o regula care afirmă ca mergi la o tranzactie care este in directia tendinţei majore.

Există o veche axiomă pentru tranzacţionare si anume ca “trendul este prietenul dvs.” Aceasta înseamnă că aveţi o mai mare probabilitate de succes daca alegeti sa tranzactionati in directia trendului major, daca acesta exista.

De fapt, tranzactionarea cu cel mai scăzut risc, adica cu cea mai mare probabilitate de succes, apare atunci când se cumpără pe suport (buy on dips) într-o piaţă al carui trend este in sus în sus sau se vinde pe rezistenta intr-o piaţă cu un trend coborator.

Pentru a ilustra cum funcţionează această regulă, să spunem că aţi ales un mod precis de identificare a modelelor de suport si de rezistenţă la un interval de timp de 30 de minute pentru posibilitatea dvs. Regula este că aveti de gând să tranzactionati numai în direcţia trendului major. Stim ca o piata UP este definita ca o serie de maxime si minime din ce in ce mai mari, iar o piata de coborare este definita ca o serie de maxime si minime tot mai mici.

Mai multe cadre de timp, mai multe semnificatii de trend, astfel încât un trend in piata pe un grafic cu o bara de 1 zi este mai semnificativ decât un trend la o diagrama pe o bara de 30 de minute. Primele sunt considerate astfel trenduri majore.

Pentru a determina directia unui trend major trebuie sa te uiti ce se intampla ca tendinţă majora, uita-te la ce se întâmplă zi cu zi pe grafic. Dacă trendul este zilnic nu aveti decat sa cautati bare cu sell-off sau nivel de retragere pentru ceea ce va defineste ca posibilitate de suport pe graficul de 30 minute. Acolo poate fi un punct de intrare daca doriti sa deveniti cumparator. Deci graficul zilnic indica un trend major de coborare cu un suport al vanzarilor din piata.

Pe o piată cu un trend crescator obiectivul tău este de a determina cât de departe se poate vinde pe aceeaşi bază fără să se încalce simetria ca tendinţă. Pentru un trend major coborator interpretarea este inversa privind punctele de rezistenta la cumparare si rebound-urile la rally-urile UP de pe graficul de 30 minute.

Există, de obicei, foarte puţin risc asociat cu aceste praguri de suport si rezistenta Intraday, deoarece nu aveţi pentru ce merge cu piata daca tranzactionarea nu-ti mai ofera posibilitati de lucru.

4. Incasarea profiturilor.

Credeţi sau nu, insa dintre toate competentele pentru un trader de succes consecvent este de a invata cum sa incasezi profitul. Aici intervin o multime de factori (psihologici, de eficienta a analizei pietei). Din pacate acest lucru este mai putin tratat in aceasta carte.

Din pacate aceasta nu se invata repede si chiar daca ati dobandit celelalte abilitati este posibil să dureze un timp foarte lung înainte de a putea realiza asa ceva. Există totusi o modalitate de a parametriza un regim de lucru pentru luarea profitului care îndeplineşte cel puţin ca obiectiv al cincilea principiu de coerenta (“Piata este disponibila de a face bani pentru mine”).

Dacă aveti de gând să stabiliti o credinţă ca sunteti un castigator consecvent, atunci va trebui să creati experienţe care corespund cu aceasta convingere. Deoarece obiectivul dvs. este sa creati credinta ca sunteti câştigător consecvent, atunci cum veti incasa profitului pe o tranzactie câştigătoare este un lucru foarte important.

Aceasta este singura parte a exercitiului nostru în care puteti avea un anumit grad privind latitudinea despre ceea ce faci. Aspectul subiacent premis este că, la o tranzactie câştigătoare, niciodată nu ştii cât de departe se intampla ca piaţa sa mearga în direcţia dumneavoastră.

Rareori pieţele merg direct în sus sau drept în jos. De obicei, pieţele fluctueaza, adica nu merg numai in sus, de multe ori directia se schimba pe moment. Aceasta oscilatie UP/DOWN poate fi foarte dificila pentru ca o tranzactie sa ramana castigatoare.

Tu ar trebui să fi un analist extrem de sofisticat si obiectiv pentru a face distinctia dintre o retragere normala când piaţa are încă potenţialul de a se muta în directia originala a tranzactiei initiale si o retragere mai putin fireasca cand potentialul de miscare in directia originala este foarte mult diminuat sau chiar inexistent.

Dacă nu veti sti niciodată cât de departe se întâmplă ca piaţa sa mearga în direcţia dumneavoastră, atunci când şi cum incasati profiturile? Întrebarea este legata de capacitatea de a citi piaţa si de a alege cel mai probabil punct de a te opri. În absenta unei capacitati de a face acest lucru obiectiv, cel mai bun curs de acţiune dintr-o perspectiva psihologică este de a împărţi poziţia dumneavoastră în trei parti şi sa scalati poziţia in care piaţa se mută în favoarea ta.

În cazul în care tranzactionati contracte futures, aceasta înseamnă ca pozitia minima a dvs este de 3 contracte. Pentru actiuni pozitia este un minim care se imparte la trei (ex. 3000). De obicei media ratarilor intrarii la tranzactionare este de 1:10, adica intri cu o directie gresita din 10 intrari. Cand se intampla ca numarul sa fie invers inseamna ca sistemul de investitii este gresit si trebuie corectat dupa mersul pietei.

Atunci cand piata imi ofera un castig, adica este disponibila sa ma ajute sa castig voi incerca sa inchid o treime din castig in functie de mersul pietei. Aceasta actiune se numeste incasarea partiala a castigului, operatiune pe care o voi face de fiecare data cand piata imi ofera aceasta posibilitate fiind in crestere.

Cât de mult? Aceasta depinde de piata si ea este o valoare diferită în fiecare caz. Daca dupa prima treime din pozitie, dupa ce am marcat profitul piata se intoarce impotriva mea voi inchide restul de contracte si oricum voi ramane cu un castig mai mare decat pierderea. De regula, daca am ales bine directia acest lucru nu se intampla sau se intampla mai rar si atunci voi marca de fiecare data profitul partial la fiecare treime din pozitie mutand de fiecare data SL (stopul la pierdere) in functie de miscarea pietei de la o zi la alta (am definit pe undeva trailing stop cu marcarea partiala a profitului).

Am realizat astfel reducerea riscului la cele doua contracte, cum este cazul la pozitiile din piata futures. Aceasta metoda de a marca profitul din cand in cand si de a-ti muta SL dupa cum se misca piata este foarte des folosit de traderii speculatori ce actioneaza pe pietele volatile (derivate, FX etc.)

Asa am putut vedea cum strategia noastra se bazeaza mai mult pe cunoasterea pragurilor de suport si rezistenta sau pe un test cu un precedent semnificativ de mare sau mic. Dupa ce am marcat profitul si la al doilea contract pot spune ca avem un profit clar indiferent de ce se intampla cu al treilea contract.

Cu alte cuvinte, acum am avea o “posibilitate de risc-free”, care genereaza mult stress si te abate de la concentrarea necesara luarii unor decizii corecte. Când parametrizaţi o situaţie în care există “posibilitatea de risc-free,” nu există nici o cale de a pierde dacă nu se întâmplă ceva extrem de neobişnuit si daca va limitati la o deplasare limită de sus (TP) sau la una de jos (SL).

In conditii normale, nu există nici o cale de a pierde, asa ca ajungi să ai experienţa ceea ce cu adevărat ajungi sa simti ca esti intr-o tranzactie cu o stare relaxata si fara griji interne. Pentru a ilustra acest punct, imaginaţi-vă că sunteti pe o tranzactie câştigătoare; piaţa a făcut o mutare destul de semnificativa în direcţia dumneavoastră, dar nu vei lua orice profit pentru că ai crezut că acesta este chiar mai departe.

Cu toate acestea, în loc de a merge mai departe, tranzactia din piaţă strabate drumul înapoi foarte aproape de punctul de intrare original. De panică lichidati pozitia (incheiati tranzactia) pentru că nu doriţi să lăsaţi ceea ce a fost o dată o tranzactie câştigătoare sa fi transformata intr-una ratata. Dar, de îndată ce veti simti apoi un rebound veti reintra imediat in ceea ce ar fi fost o tranzactie câştigătoare.

Revenind la situatia noastra, daca aţi fost blocat sa luati profitul dupa o incercare de iesire din piata odata ce vei fi pus intr-o situatie de risk free, este foarte nepotrivit sa va mai panicati sau sa simtiti orice fel de stres sau anxietate.

Faptul ca am ajuns si la ultima treime (sau ultimul contract futures) pentru mine conteaza cum sa-mi conserv profitul luat pana atunci si sa nu am pierderi pe final. In acest caz ma voi uita la SL pentru a stopa pierderea, care poate fi pentru un punct semnificativ mai jos pe o perioada mai lunga de timp sau mai apropiat pentru o perioada mai scurta de timp.

Un alt factor care conteaza la marcarea profitului este RRR – risk reward ratio (rata pierderii vs castig). Acest raport este cat la 1 unitate de risc/pierdere consideri ca trebuie sa fie castigul tau potential.

De regula el se fixeaza cel putin 1:3, adica 1 parte pierdere si 3 parti castig sau la 1 euro pierdere trebuie sa castig 3 euro. Exista cazuri cand daca vrei ca pierderile sa fie mai reduse atunci iti pui un raport de 1:2

In fapt nu conteaza cat fixati RRR conteaza foarte mult sa-l realizati. Orice portiune a unei tranzactii care va scoate castigatior va contribui in mod real la convingerea că eşti un castigator consecvent.

Tranzacţionarea cu marimi/expuneri simple .
Comerciantul tipic practic traieste sau moare (emotional) privind rezultatele celei mai recente tranzactii. În cazul în care aceasta a fost un castig, el va merge cu plăcere la următoarele schimburi din piata; în cazul în care nu a fost, el va începe un interogatoriu privind viabilitatea posbilitatii/incercarii sale pentru a afla de ce anume variabile are nevoie, cat de bine acestea funcţionează şi ce nu funcţionează.

Asa ca avem nevoie de o abordare sistematică, una care sa nu tină seama de orice variabile aleatoare. Acest lucru înseamnă că vom extinde definiţia noastră privind succesul sau eşecul de la perspectiva tranzactiei pentr o bucata la o singura tranzactie cu o expunere de 20 contracte sau numar de actiuni corespunzatoare acestei marimi.

Orice posibilitate pe care va veti baza va fi un numar limitat de variabile de piata ce va muta pozitia voastra in sus sau in jos.
Din perspectiva pieţei, o variabila a acesteia este pretul asupra careia orice trader poate actiona ca o forta. Ca atare, un set de variabile de piaţă care defineşte o posibilitate este ca un instantaneu ce capteaza numai o porţiune limitată din toate posibilităţile.

Atunci când aplicaţi orice set de variabile pe piată, acestea pot lucra teoretic foarte bine pe o perioadă lungă de timp, dar după un interval se poate vedea că eficacitatea lor se diminuează. Asta e pentru că interactiunea care sta la baza dinamicii dintre toti participantii din piata este in schimbare. La intrarea in piata a unui trader este mai puternica fiindca intri cu propriile idei, unice, insa pe parcurs acestea mai slabesc. Piata regleaza dinamica acestei interactiunii.

Puţin câte puţin, aceste modificări vor afecta dinamica dupa cum se misca pretul in piata. Nici un instantaneu (un set rigid de variabile) nu poate lua în considerare aceste modificări subtile.

Tu poate poti compensa toate aceste modificări subtile ale dinamicii circulatiei din piaţă şi poti menţine o concordanţă intre mărimea expunerii si abordarea tranzactiei. Dimensiunea expunerii trebuie să fie suficient de mare pentru a oferi variabilelor voastre un test echitabil si corespunzător, dar în acelaşi timp destul de suficient astfe incat dacă eficienta lor se diminueaza sa puteti detecta toate acesta înainte de a pierde o suma exagerata de bani. Am constatat că o mărime de cel putin 20 contracte (nr. actiuni corespunzatoare acestei marimi) îndeplineşte ambele cerinte.

Testarea.
Odată ce va veti decide pe un set de variabile care se conformează acestor specificatii, aveţi nevoie de testre pentru a vedea cât de bine funcţionează. Dacă aveţi software-ul corespunzător pentru a face acest lucru, sunteti, probabil, deja familiarizat cu procedurile.

Dacă nu aveţi software-ul de testare, aveţi posibilitatea să incercam impreuna acest lucru. Reţineţi că obiectul acestui exercitiu este de a utiliza tranzacţionarea ca un vehicul pentru învatat si cum sa vedeti obiectiv perpectiva pietei, ca în cazul în care aţi fi un operator de cazinou.

Asa ca rezultatele cele mai slabe ale sistemului vostru nu sunt asa de importante ci conteaza ca veţi avea o bună idee despre ceea ce vă puteţi aştepta de la un raport de câştig-pierdere (numărul de tranzactii câştigătoare relativ la numărul de a tranzactii cu pierderi) pentru stabilirea unei expuneri simple.

Acceptarea riscului.
O cerintă a acestui exerciţiu este că trebuie sa stiti exact ce risc va asumati. După cum ştiţi, a cunoaste riscul si a-l accepta sunt două lucruri diferite.

Deoarece am luat in considerare o expunere simpla de 20 contracte atunci riscul cel mai mare este sa aveti pierderi pe toate. Acest lucru este evident, cel mai rău scenariu posibil. Probabilitatea ca toate sa aiba pierderi este foarte mica, asa ca exemplu liat nu este tocmai placut. Cu toate acestea, este o posibilitate.

Prin urmare, trebuie să parametrizaţi exercitiul într-un mod care sa nu poata accepta riscul de a pierde pe toate cele 20 contracte sau alte instrumente.

Luam cazul cand ati riscat la inceput 3 contracte pentru a vedea daca tranzactia va merge bine. Sa zicem ca ati pierdut pe cele trei valoarea de 600$. Daca expunerea am stabilit-o la 20 contracte ar fi insemnat ca pierderea mea sa fie de 4000$. Destul de mult si deloc convenabil. La o valoare mai mare a expunerii, sa zicem 1:400 si nu 1:100, cum ar putea fi in primul caz, se subintelege ca pierderea ar fi fost de 4 ori mai mare, adica de 16000$.

Acest lucru nu ne-ar fi deloc confortabil si in caz contrar vom fi obligati sa reducem expunerea de 5 ori, adica nu vom alege contractele mari ci vom alege MINI contractele (vezi contractele futures pe DAX MINI sau S&P MINI, E-MINI etc).

Ele sunt o cincime din valoarea contractelor mari si deci valoarea s-ar reduce de 5 ori ceea ce inseamna in primul caz pentru cele trei contracte de 1:100 de 120$ si respectiv de 800$ pentru toate cele 20 contracte, respectiv de 3200$ in cazul de 1:400. Acelasi lucru se poate face si la actiuni.
In cazul in care va simtiti confortabil puteti sa mofificati aceasta marime a expunerii. Daca nu puteti, veti modifica de exermplu expunerea la RRR de la 1:4 la 1:3.

Exista si programe care va ajuta sa va determinati gradul de expunere in piata nu neaparat la numarul 20 ales (contracte sau nr de actiuni corespunzatoare), ci la mai putin in functie de capitalul total si RRR.

Apelati la asa ceva intotdeauna cand doriti sa tranzactionati, mai ales cand sunteti activ pe piata si vreti sa luati decizia de a tranzactiona efectiv.
Refaceti exercitiul, repetati-l de fiecare data. Acesta este exercitiul ca un casino si trebuiesc retinute toate etapele, precum si dimensionarea expunerii si mai ales alegerea parametrilor pentru a te simti confortabi in timpul tranzactiei.

Rezultatul acestui exercitiu trebuie sa fie un trader de succes fara teama si cu un sistem de investitii bine pus la punct pentru a face acest exercitiu fara ezitare si unele rezerve oricand este nevoie. El te va ajuta sa gandesti in probabilitati si sa elimini conflictele din interiorul tau care nu te ajuta sa-ti atingi obiectivul.

Cum ar trebui sa fie rezolvate aceste conflicte? Monitorizeaza-te si utilizeaza tehnica de auto-disciplina pentru a te reorienta spre atingerea obiectivului tău. Scrieti in propriul jurnal bursier cel 5 adevaruri fundamentale şi şapte principii de consecvenţă şi păstraţi-le tot timpul la vedere, mai ales cand tranzactionati pana veti ajunge sa le respectati mecanic si automat pe timpul tranzactiei.

Repetaţi-le frecvent, cu convingere. De fiecare dată observaţi ce gânditi, ce spuneti sau ce faceti, mai ales daca sunt incompatibile cu aceste adevaruri si principii care confirma conflictul.

Nu încercaţi să negati existenţa fortele conflictuale. Ele sunt pur şi simplu părţi ale psihicului nostru ca niste intelesuri/credinte care sustin alte versiuni de adevăr. Atunci când se întâmplă acest lucru, reorienteaza-te pe ceea ce contribuie la realizarea obiectivului tau.

În cazul în care vei avea acest scop de a gândi obiectiv, fara a fi perturbat de procesul de asociere
la cum poti sa stai în “acum este momentul fluxului de oportunitati ” si fara starile de teama ca ceva este in neregula, de a pierde bani, de a pierde increderea in tine, atunci veţi şti exact ceea ce ai nevoie pentru realiza tranzactia in castig.

Urmaţi regulile cele mai bune ale regimului vostru de tranzacţionare. Faceti apel corect la acele reguli axate in timp pe cele cinci adevăruri fundamentale pentru a va rezolva conflictele dumneavoastră despre adevărata natură a tranzactionarii.

De fiecare dată când faci efectiv ceva care confirmă unul din cele cinci adevăruri fundamentale, va fi transferata energia din credintele contradictorii si va fi adaugata ca energie la o credinţă în probabilităţi şi în capacitatea de a produce rezultate consecvente. În cele din urmă, convingerile noi vor deveni atât de puternice că in mod constient efortul vostru va fi de a gândi şi acţiona într-un mod care este compatibil cu obiectivele voastre.

Veti sti sigur ca gandind in probabilitati este o parte funcţionala a identitatii tale atunci când veti fi capabil să folositi o expunere având dimensiunea de cel putin 20 sau mai multe (contracte, numar de actiuni corespunzatoare) fără nici o dificultate, rezistentă sau gânduri conflictuale ce vă distrag de la a face exact ceea ce sistemul mecanic va cere. Atunci, şi doar atunci, veti fi gata pentru a trece într-o etapa de tranzactionare mai avansata in mod subiectiv sau intuitiv.

Speak Your Mind

*