5.1.1 Mark Douglas – Trading in the zone

Cap.5 – Cartile unui trader de succes

Postat de Traian pe 5 Martie 2011

Cine este Mark Douglas?

Cateva date biografice ale lui Mark Douglas sunt prezentate in cartea sa “The Disciplined Trader. Developing Winning Attitudes” – Traderul disciplinat. Dezvoltarea atitudinii castigatoare.

Vom enumera doar cateva date.

Poziţia lui unica în Comunitatea financiara i-a permis să aiba oportunitati mari de a vorbi si comunica cu mii de traderi, brokeri şi consilieri financiari inca din anul 1979. El nu a fost broker sau un scriitor de specialitate, ci a fost directorul executiv al CompuTrac, o companie care furniza analize tehnice pentru traderii de actiuni si piata futures.

Deci perceptia noastra este ca poziţia lui a fost una neutra, una care permitea oamenilor de a se deschide şi de a vorbi ceva mai liber.

El a inceput sa tranzactioneze cu propriul cont in anul 1960 (cartea a fost scrisa dupa 30 de ani de experienta). Dupa propriile spuse a devenit repede constient ca pregatirea psihologica personala este subordonata unei bune tehnici de tranzactionare si de gestionare a banilor.

Aceasta presupunere a fost confirmata ulterior de toti cei cu care a discutat, adica mii.

In martie 1982 a fost un timp contabil executiv la banca Merrill Lynch Commodities pentru marfurile acesteia la oficiul Chicago Board Trade. Cu un an in urma, in 1981, s-a mutat in suburbiile mai bogate din Detroit A plecat apoi la Michigan pentru a deveni trader facand naveta saptamanal. Toate acestea i-au depasit la un moment dat veniturile, mai ales ca ulterior dupa ce s-a mutat din Chicago a avut de doua ori pierderea intregului capital.

A avut atunci un apartament scump pe coasta de aur din Chicago şi un Porsche. In casa sa dintr-o zona bogata din Detroit a trait impreuna cu sotia si cele doua fete.

A constatat ca pierderile sale de pana atunci (una a fost de 0.5 mil dolari chiar inainte de a incepe trendul iar sa creasca) se datorau la doua cauze principale : 1. sa nu te astepti sa devii trader de succes daca vei fi tot timpul sub o presiune financiara, adica nu ai suficient capital la dispozitie si 2. daca tranzactionezi real cu bani nu poti sa nu pierzi, pierderea trebuie acceptata.

Atunci a hotarat sa cumpere cat mai multe carti care vorbeau de tranzactii pe piata de capital. In toate a observat ca acestea greseli sunt cauza la multe insuccese si acestea se tot repetau.

Nici daca a revenit in biroul lui Merrill Lynch din Chicago nu a gasit printre cei 38 contabili executivi exemple demne de urmat deoarece acestia pierdeau toti banii dupa ce castigau cca. 2000 – 3000 dolari. La fel s-a intamplat si in lumea traderilor unde si-a facut multi prieteni crezand ca va gasi adevarul printre ei. Mark credea ca va invata ceva pentru a deveni castigator. Mare dezamagire, nu? Nu a gasit nici un trader care sa aiba castiguri consistente sau sa explice concret de ce le realizase pe unele.

Mark povesteste ca stilul lui era de a nu accepta pierderile si in lupta sa interioara de a nu face pierderi el de fapt le provoca. Asa a experimentat mai mult timp pe bursa si a constatat ca aceasta “fire” mai mult il facea sa piarda. In acelasi timp deoarece se considera un “bun” trader i se parea jignitor sa accepte castiguri de 500$ sau 700$ dintr-o tranzactie si astepta “marea lovitura”, cum spun si acum marii traderi (sa dau lovitura !!!).

Si uite asa experimentand si citind diverse carti a descoperit ca trebuie sa adopte alta metodologie de a gandi modul de actiune in piata, o alta abordare psihologica personala. Seminariile pe care le-a organizat dupa anul 1981 cand a inceput sa castige bani pentru clientii sai si mai ales in 1982 cand a inceput sa scrie carti i-a demonstrat ca avea dreptate.

Dar mai multe cititi in cartea enutata mai sus (The Disciplined Trader).

Cartile scrise de Mark Douglas sunt in numar de patru :

1. “Trading in the Zone” – MASTER THE MARKET WITH CONFIDENCE, DISCIPLINE AND A WINNING ATTITUDE
2. “The Disciplined Trader”
3. “How to Think Like a Professional Trader”
4. “Path To Consistency”.

Cele mai cunoscute sunt primele doua. Cine doreste sa le aiba in propria biblioteca poate sa ma apeleze si il pot ajuta sa le obtina.

În “Trading în zona“, Douglas dezvaluie motivele subiacente pentru lipsa constanta de profitabilitate şi ajută pe traderi de a depăşi obiceiurile mentale adânc înrădăcinate si care costa de obicei multi bani sau provoaca mari pierderi.

Douglas ia asa zisele mituri ale pieței și le expune unul câte unul, pentru ca traderii sa se uite dincolo de rezultatele aleatoare si să înţeleagă realitățile riscurilor adevărate.

El creaza astfel un ghid pentru ca traderii sa se simta confortabili cu „principiul incertitudinii”, care guvernează toate speculaţiile din pietele de actiuni.

Iata ce spune Mark Douglas despre o latura esentiala a personalitatii necesara unui trader de succes.

“Primul lucru pe care ar trebui să-l observaţi despre această definiție este că auto-disciplina este o tehnica pentru a crea un nou cadru mental. Nu este o trăsătură de personalitate ~ oamenii nu sunt născuti cu auto-disciplina. Cu toate acestea, pentru ca o tehnică sa fie utilizata în procesul de transformare personală, oricine poate alege să utilizeze auto-disciplina.”

Tranzacționarea în zona introduce o nouă dimensiune mentala pentru obtinerea unei viziuni reale asupra pietei. Utilizaţi cunostintele din aceasta carte pentru a obtine o pârghie de putere in “zona” realizarii profiturilor dorite.

Un foarte bun prieten al lui Mark Douglas cunoscut de foarte multi traderi din lumea intreaga este Alexander Elder, care declara:

“L-am cunoscut pentru o lungă perioadă de timp şi trebuie să spun că obiectul cartilor sale este captivant. După primele capitole esti probabil convins că acestea sunt cele mai bune lucrări de psihologie in trading pentru mai multe generaţii. Aceste carti sunt utile si absolut necesare”.

Nu trebuie sa trecem asa usor peste remarci fara a-l cita pe un alt psiholog in ale tradingului si anume pe Jhon Murphy

“Lucrarile lui Mark Douglas ofera comunitatii de traderi ceea ce n-au mai avut niciodata inainte – o sansa de a învăţa abilităţile mentale necesare pentru a se acumula profituri de catre un trader intr-un proces etapizat. “

Iata ce spune un alt specialist Robert KrauszCorp, președintele Fibonacci despre aceasta carte:

“Această carte este un câştigător. Se adreseaza celor care vor o atitudine psihologica absolut necesara pentru a deveni un trader competent şi consecvent. La bază sunt explicaţiile despre de ce facem ceea ce facem, cu definirea acestor probleme şi în cele din urmă ni se prezinta acţiunile de care avem nevoie pentru a stabili calea spre o tranzactionare încrezătoare ca nivel mental”.

O descriere sumara a continutului acestei carti este urmatoarea

1. The Road to Success : Fundamental, Technical, or Mental Analysis?
(Drumul spre succes: analiza fundamentale, tehnica sau mentala?)

2. The Lure (and Dangers) of Trading
(Ispita (si pericolele) tranzactionarii)

3. Taking Responsibility
(Accesul la responsabilitate)

4. Consistency : A State of Mind
(Coerenta: O stare de spirit)

5. The Dynamics of Perception
(Dinamica perceptiei)

6. The Market’s Perspective
(perspectiva pietei)

7. The Trader’s Edge : Thinking in Probabilities
(agerimea traderului: gandirea in probabilitati)

8. Working with your Beliefs
(lucrand cu propriile convingeri)

9. The Nature of Beliefs
(natura increderii)

10. The Impact of Beliefs on Trading
(impactul convingerii in trading)

11. Thinking Like a Trader
(gandirea ca un trader)

Atunci cand incerci sa prezinti o carte, care are 11 capitole si 140 pagini pdf, cu o multitudine de informatii utile lucrul nu pare deloc simplu. Nici nu poti sa prezinti o carte intreaga deoarece este o munca imensa si placerea fiecarui cititor este sa descopere si singur ceea ce altii inaintea lui nu au facut-o.

Nici eu nu voi incerca s-o prezint in integralitatea sa ci ma voi rezuma doar la trei capitole din cele 11 de mai sus, restul il las la dispozitia celor mai mult decat interesati sa devina traderi de succes.

Ce capitole credeti ca am ales? Dupa ce am stat de vorba cu cativa incepatori am ales.

Iata-le

Cap. 2 The Lure (and Dangers) of Trading – Ispita (si pericolele) tranzactionarii

Cap. 8 Working with your Beliefs – Lucrand cu propriile convingeri

si fireste esenta lucrarii

Cap. 11 Thinking Like a Trader – Gandirea ca un trader

Sa incepem cu

Capitolul II – ISPITELE (SI PERICOLELE) TRANZACTIONARII

Acest capitol este la randul lui impartit in trei parti.

THE ATTRACTION (atractia)
THE DANGERS (pericolul)
THE SAFEGUARDS (protectia, precautia)

1 Problema: The Unwillingness to Create Rules (Reticența privind crearea regulilor).
2 Problema: Failure to Take Responsibility (Omisiunea de a-ti asuma responsabilitatea).
3 Problema: Addiction to Random Rewards (Dependenta de castiguri aleatorii/intamplatoare)
4 Problema: External versus Internal Control (Controlul intern vs extern).


Capitolul VIII – LUCRAND CU PROPRIILE CONVINGERI

Si acest capitol contine cateva parti.

1. WORKING WITH YOUR BELIEFS – LUCRUL CU PROPRIILE CONVINGERI

2. DEFINING THE PROBLEM – DEFINIREA PROBLEMEI

3. DEFINING THE TERMS – DEFINIREA TERMENILOR

4. HOW THE FUNDAMENTAL TRUTHS RELATE TO THE SKILLS – CUM ADEVARURILE FUNDAMENTALE SE REFERĂ LA APTITUDINI

5. MOVING TOWARD “THE ZONE” – DEPLASAREA SPRE “ZONĂ”

Capitolul XI – GANDIREA CA UN TRADER
Structura acestui ultim capitol ales drept prezentare detaliata este formata din urmatoarele parti :

1. THE MECHANICAL STAGE – Etapa mecanica
2. THE ROLE OF SELF-DISCIPLINE – Rolul autodisciplinei
3. CREATING A BELIEF IN CONSISTENCY – Crearea increderii in consistenta
4. EXERCISE: LEARNING TO TRADE AND EDGE LIKE A CASINO – exercitiu – Invatarea pentru a tranzactiona ca un Casino

Comments

  1. Lungu Felicia says:

    Subiectul cartii “Trading in the Zone” mi se pare interesant. Nu sunt un investitor activ, doar ocazional insa sunt intru totul de acord cu ideea ca cel mai important este sa-ti cunosti dinainte reactiile in raport cu posibilitatea de a catiga sau pierde bani. Va multumesc pentru recomandare si va rog sa-mi spuneti cum as putea sa-mi procur cele doua carti ale lui Mark Douglas.
    Felicitari pentru site.
    Felicia

  2. Servus Felicia,

    Cred ca le-ai primit deja si cum iti spuneam in email voi continua cu prezentarea cartii, insa timpul pentru mine a devenit pretios.

  3. Claudia says:

    Buna seara,
    cum pot intra in posesia celor doua carti ?
    multumesc,
    Claudia

  4. salut,
    caut Trading in the Zone by Mark Douglas de ceva timp si ma bucur sa vad ca este apreciata si in romania. va rog daca aveti 2 secunde sa-mi trimiteti cartea pe mail v-as fi recunoscator pe veci
    multumesc anticipat,

    marius

  5. buna ziua, de curan da intrat si eu in lumea tradeing-ului si sunt complet fascinat! am renuntat la locul de munca pentru a ma dedica aceste zone, va rog daca puteti sa imi trimiteti si mie cartile si cat mai multe materiale…va multumesc enorm!
    cu stima, Adrian!

  6. Salut,
    Sunt la inceput de drum, am citit fiecare articol publicat in acest ghid bursier , si din pacate vad ca mai am putin si ajung la final.
    ma fascineaza lumea bursiera, desi am o varsta frageda nu ma dau batut si incerc sa acumulez cat mai multe cunostinte.
    Apreciez daca ma poti ajuta cu aceasta carte, si orice alt material de care dispui, citesc tot ce imi pica in mana.

    multumesc,
    Liviu.

  7. Salut.

    Ai cartea Trading in the zone – Mark Douglas in pdf ? Ai putea sa mi-o trimiti si mie ? E tradusa ?

    Multumesc.

  8. Buna.

    Trimite-mi si mie te rog cartile “Trading in the zone – Mark Douglas” si “The Disciplined Trade” pe mail.

    Multumesc frumos!

  9. buna
    sunt f interesat de piata forex, acest ghid bursier m-a
    ajutat f mult, dar cred ca mai am mult pt a deveni un bun trader, de aceea va rog sa-mi transmiteti carti si materiale , care m-ar putea ajuta.
    va multumesc anticipat

  10. Ovidiu Nitu says:

    Buna ziua

    Aveti cartea tradusa? Cum as putea intra in posesia ei?

    multumesc

Speak Your Mind

*