4.3.3.1 FOREXUL – inceputul studiului practic

Capitolul nr.4 – PROFESIONISTII

 

Azi vom vorbi mai mult practic despre FOREX

Aparitia materialului de mai jos a fost determinata de intentia mea de a ma instrui mai mult ca sa pot tranzactiona pe FOREX. Asta nu inseamna ca am intrerupt studiul la celelalte piete (BVB , derivate ect.) ci poate fi considerata o continua pregatire pentru a cunoaste piata de capital in general.

Asa cum ati observat pe acest blog sunt materiale scrise de investitori care au experienta bogata in domeniul FOREX, unii dintre ei tranzactioneaza numai pe aceasta piata, altii combina activitatea investitionala pe mai multe piete.

Ma gandesc ca in viitorul cel mai apropiat acest ultim mod combinat de a fi activ pe mai multe burse va fi un lucru obisnuit si pe piata noastra, iar platforme ca cea prezentata mai jos vor fi implementate de mai multe SSIF-uri autohtone.

La fel am observat tendinta mai multor societati de brokeraj de a se adapta cerintelor clientilor sai de a oferi servicii de tranzactionare ONLINE (vezi ELDA Invest, primul SSIF din topul acestora).

Am observat in acelasi timp ca la FOREX exista pe langa unele dezavantaje legate de cresterea riscurilor si mari avantaje pe care tzi le ofera aceasta piata.

Pe de alta parte cei care doresc sa aiba activitate permanenta pe bursa, atunci FOREX-ul este una dintre cai.

Dupa mine abordarea acestui instrument vine in sprijinul ideii ca un portofoliu investitional cu cat este mai diversificat cu atat este mai putin supus riscurilor fiind strans legat de participatiile de capital in mai multe piete cu mai multe instrumente financiare complementare.

Voi incerca sa prezint practic o strategie de a investi pe piata FOREX avand in vedere cateva elemente esentiale.

Voi prezenta mai multe grafice cu timeframe-uri diferite pentru a realiza elementele luarii unei decizii de intrare si de iesire din piata. Pentru inceput vom merge cu o tinta mica de profit (pentru reducerea riscurilor si testarea metodei) pe un singur lot cu X perechi GBP/USD si un leverage permis de societatea de brokeraj de 1:100.

Trebuie spus ca depozitul minim cerut este de 250$ cu conditia ca lunar sa fie tranzactionate minim 5 loturi. Cine nu face asa ceva este penalizat cu 40$ pe luna.

http://www.fxstreet.com/rates-charts/live-charts/

Graficele le-am preluat de la site-ul de mai sus fiind free accesibile diferenta este ca plaja timpului istoric nu este mare.

Graficul de mai jos este preluat de pe un site specializat pentru FOREX si care permite sa ai acces liber in cazul DEMO la graficele evolutiei cotatiilor valutelor paritare. In caz real, mai tarziu, imi voi fixa un cont de 250$ atat cat imi permite minim FOREX.RO

Am ales nu intamplator paritatea GBP/USD, zic eu mai usor de urmarit si parca mai putin volatila comparativ cu cea mai des intalnita EUR/USD si de aceea mai usor de studiat si analizat sistemul ales.

Primul grafic este cu timeframe de 60 minute si prezinta evolutia GBP/USD pentru 3 zile incepand cu ziua de 2 februarie 2011 si 10 februarie 2011 cand s-a inregistrat un trend micro down de la maximul de 1.3862 din data de 2 februarie si un minim la 1.3508 in ziua de 7 februarie 2011 (atentie, daca vrei sa castigi pe forex trebuie sa ai rabdare, sa observi miscarile importante : un trend mai lung crescator sau unul down).

Graficul orar al perechii GBP/USD din perioada 02 – 10 februarie 2011

Ce remarcam in aceste prime 5 zile de tranzactionare?
1. Ca avem clar un trend down cu incercari de rebound, dar acestea sunt doar tatonari tehnice de a antrena directia curenta a trendului si mai mult in sensul dorit. In cazul nostru de depreciere a lirei sterline in detrimentul dolarului american (a se corela aceste date cu evolutia si datele macro ale tarii de origine a monedei lira sterlina GBP – Marea Britanie).

2. Ca dupa atingerea topului local de la 1.3862 privind paritatea GBP/USD aceasta are o evolutie coboratoare marcata pe de o parte de pozitiile mediilor mobile alese, nu intamplator, (MA 20, MA 50 si MA 100 candle sticks). Aceste semnale trebuiesc urmarite si repectate pana cand mediile mobile isi inverseaza pozitia ce ofera un semnal de reversal bullish trend.

Pana atunci orice incercare a trendului de a schimba relativ directia generala de coborare trebuie corelata atat cu pozitia acestora (MA 20 mai mic decat MA 50 si MA 50 mai mic decat MA 100, toate trei mai mari decat trendul) cat si cu semnalul parabolic SAR, MACD si Stochastic.

Pe de alta parte constatam ca si ceilalti indicatori tehnici, de acesta data toti corelati, prezinta acelasi semnal de INTRARE in piata cu sanse mult mai mari de reusita folosind totusi SL si TP.

3. Ne vom uita pe formatiunile grafice create, in special de candle stick reversal bullish si vom astepta confirmarea noii miscari coreland-o cu mai multi factori/indicatori tehnici de pe grafic (MACD, Statistic si parabolic SAR). Asa vom observa ca la inceputul zilelor de 3 februarie si respectiv 7 februarie s-a format un “engulfing reversal bullish” ce trebuie neaparat confirmat.

Primul, pe cel din 3 februarie, nu-l vom alege deoarece la confirmarea din prima ora nu avem din nou crestere (adica pretul de inchidere sa fie mai mare decat cel precedent), iar in a doua ora trendul down isi reia miscarea. Este clar ca va trebui sa renuntam sa facem o intrare in piata. In acelasi timp parabolic SAR indica inca scadere (linia rosie punctata), indicatorul MACD arata tot scadere, iar Stochastic este inca in zona de supravanzare fara a indica ca ar avea de gand sa iasa din aceasta zona curand.

Din acest punct de vedere vom alege formatiunea “engulfing reversal bullish” din data de 7 februarie din mai multe motive:
– ea indeplineste toate criteriile pentru un semnal puternic de crestere;
– avem un downtrend anterior puternic;
– corpul lumanarii UP “acopera” de cel putin 3 ori corpul lumanarii down anterioare semnaland ca poate urma o crestere IMPORTANTA;
– in prima ora de confirmare trendul urca depasind pretul de inchidere anterior;
– in a doua ora de confirmare, dar mai ales a treia ora lucrurile incep sa fie evidente – trendul este UP (asa ca o prima invatatura este ca trebuie sa asteptam 3 bare, adica trei ore pentru a vedea mai clar confirmarea semnalului bullish si deci sa intram in piata.
– semnalele de reversal ale formatiunii grafice se corelaza cu toate semnalele prezentate de toti indicatorii tehnici folositi (vezi graficul de mai sus).

ASA CA VOM LUA DECIZIA de a intra in piata acestui instrument in ziua de 7 februarie la un pret TEORETIC de 1.3558 care trebuie verificat de metoda calcului pivot point.

As ca vom calcula inainte de inceperea sedintei, adica dupa inchiderea sedintei din 6 februarie, cu datele acestei zile nivelele de suport si rezistenta S1 si R1 prin metoda pivot point, program care ar trebui sa-l aibe orice platforma de forex.

Iata datele :

Punctul de pivot este la 1.3587.
S1 = 1.3497; S2 = 1.3455; S3 = 1.3365;
R1 = 1.3629; R2 = 1.3719; R3 = 1.3761.

Fireste suntem interesati sa prindem un pret de intrare zilnic cat mai jos, asa ca ne vom orienta catre intervalele P-S1, adica intre 1.3587 si 1.3497, iar punct de iesire ar fi la R1 (1.3629). Daca trendul nostru va sparge in ziua de 7 februarie linia de pivot point de la 1.3587 atunci ne putem astepta la un pret sub acest nivel posibil 1.3497, dar nu neaparat necesar daca in acel moment piata nu-mi arata un punct de intrare.

Ultimul grafic reprezinta evolutia perechii GBP/USD pe 5 minute necesar pentru a putea face intrarea efectiva in piata.

Probabil pentru unii care tranzactioneaza pe mai multe zile (strategia swing) nu-si vor pune problema cand sa intre efectiv in piata, adica in ce punct anume si de aceea se vor rezuma doar la un singur grafic cu un singur timeframe, pe care cred ei ca investitorii sunt dominanti, adica ei determina directia trendului, in general.

Din experienta mea pe pietele cu riscuri mai mari m-am convins ca daca nu ai experienta corelarii a cel putin doua timeframe-uri pe orice piata sansele de a face tranzactii bune periodice sunt mult reduse.

Graficul de 5 minute la perechea GBP/USD din perioada 06-08 februarie 2011

Graficul ne va arata un moment mai apropiat de locul de intrare in piata decat cel indicat pe graficul de 60 minute. Uneori pentru daytrading conteaza nu 1 ora, ci si 5 sau 15 minute avand in vedere volatilitatea excesiva a acestor piete.

Am pastrat in mare parte aceeasi compunere a uneltelor tehnice de baza cu exceptia faptului ca am introdus un element nou si anume nivelurile de retragere Fibonacci pentru stabilirea unor praguri de TP (obiectiv de profit) foarte util in momentul in care am introdus ordinul in piata (am deschis pozitia/pozitiile) fara a uita sa stabilim si SL (stop la pierderi).

Ce ne spune in plus graficul de 5 minute?
Avand in vedere ca am ales sa intram in piata in ziua de 7 februarie cu un orizont de cateva zile (2-3 maxim) constatam ca, dupa cum evolueaza mediile mobile MA20, MA50 si MA100, iar o intersectie a acestora ne-ar semnala un posibil punct de intrare, atunci un nivel corespunzator ar fi la intersectia MA20 cu MA50 cu schimbarea pozitiilor acestora cu MA20 mai mare decat MA50.

Acest loc ar fi la 1.3536 intre orele 15:45 si 15:50. Observam ca acesta este si nivelul de retragere Fibonacci de 23.6% si in acest punct pretul lotului GBP/USD a spart acest nivel. Conform datelor pe care le cunoastem din experienta odata spart acest nivel, pe un trend crescator, pretul va tinde spre urmatorul nivel de 38.2% Fibonacci din zona 1.3553 (iata un salt de 17 pipsi, ceea ce inseamna 17 dolari/pozitie daca am jucat pozitii in valoare de 1.000 dolari sau 170 dolari daca am jucat 10.000 dolari. Convenabil, nu?).

PARANTEZA EDUCATIVA

Ce este pips?
Pips reprezintă cea mai mică unitate pentru care pot fi comercializate monedele pe piata Forex (FX). Deoarece cele mai multe perechi valutare sunt cotate la a 4-a zecimală, acea fracțiune mai mică echivalează cu un pips. Deci, de exemplu, dacă aveţi GBP/USD la 1.9558, şi ati vândut-o la 1.9658, atunci ati fi făcut un profit de 100 de pipsi.

Totodata depinde de dimensiunea pips in termeni monetari, adica cati bani reprezinta tranzactia. Dacă aţi cumpărat GBP cu 10.000 dolari la 1.9558 şi ati vândut-o din nou la 1.9658, atunci profitul de 100 pipsi echivalează cu $100. Dacă ai cumparat doar cu 1000 dolari profitul de 100 pipsi este egal cu 10 dolari.

Alte elemente ce ne determina sa deschidem pozitiile la 1.3536 in momentul respectiv este faptul ca linia MACD a intrat in sfarsit in zona pozitiva fiind urmata indeaproape de linia de semnal. In acelasi timp oscilatorul Stochastic ne arata in continuare crestere fiind in zona de supracumparare si par SAR a luat un ecart suficient de mare fata de trend pentru a fi convinsi ca cresterea va continua.

Peste putin timp avem si confirmarea ca intrarea a fost bine aleasa si anume intersectia MA 20 cu MA 50 si schimbarea pozitiilor acestora in sensul continuarii cresterii.

Nu in cele din urma, asa cum am invatat la benzile bollinger este prima data cand trendul sparge mai hotarat si destul de puternic banda superioara semn ca vom mai avea si alte cresteri. Ne-a fost teama apoi la prima miscare in jos a trendului, dar aceasta ne-a fost indepartata repede atunci cand trendul s-a intors fara a atinge linia MA 50 ce a actionat ca suport lejer dupa ce a strapuns linia MA 20.

Odata ce in timpul zilei de 7 februarie MA 100, ce a fost superioara trendului o buna parte, a trecut la inceput sub MA 20 si apoi sub MA 50 am fost convinsi ca trendul UP si-a revenit pe moment si acesta s-a consolidat indepartand si ultimile griji pe care le aveam asteptand desigur atingerea punctului unde am fixat TP.

Avand in vedere cele de mai sus iata si concluziile finale :
1. Linia de trend a paritatii GBP/USD incepand cu data de 7 februarie 2011 are pentru cel putin 2-3 zile o tendinta de crestere cu oscilatii Up/Down usoare, nu foarte volatile.

2. Tendinta de crestere a paritatii celor doua valute este semnalata si de pozitionarea liniei de trend deasupra liniei lui MA20, MA50 si MA100.

3. Avand in vedere evolutia trendului din prima zi de crestere fata de MA 50, ce actioneza de obicei ca linie de suport pentru un trend crescator de cateva zile, putem spune ca pragul de suport din aceasta zona este un prag serios de intoarcere.

In acest caz ne vom fixa ca TP zona nivelului de regtragere de 61.8% si anume la 1.3581, ceea ce inseamna, pentru inceput un bun castig. Stiu ca de regula traderii mai experimentati isi stabilesc ca TP 100 pipsi, desigur in conditiile volatilitatii pietei respective (cum piata GBP/USD este mai putin volatila decat EUR/USD atunci rezultatul de 45 pipsi este foarte bun pe aceasta piata mai ales la inceput).

4. Daca avem in vedere crearea formatiunii reversal bullish engulfing atunci odata cu confirmarea acesteia este mai usor sa iei decizia de a deschide pozitii in directia trendului din piata neuitand fixarea SL (in cazul nostru va fi cu 20 pipsi mai jos decat pretul de intrare si anume la 1.3536-0.0020=1.3516 (unii mai indrazneti vor pune la 1.3508, adica la minimul zilei respective).

5. Fireste ca putem aplica si metoda “trailing stop” pentru a ne optimiza castigul, insa toate la timpul lor.

6. Putem sa monitorizam mai departe evolutia acestei piete deoarece pentru inceput mi se pare mult mai usor de controlat decat mai riscanta EUR/USD.

Atat timp cat trendul isi pastreaza directia, cat pretul GBP/USD este deasupra liniei EMA5 sau EMA7, iar MACD ramane in zona pozitiva si cele doua timeframe-uri isi coreleaza semnalele cu mici diferente nu avem de ce ne teme pentru a inchide pozitiile deschise.

Tot exerimentand pe mai multe piete valutare, unora s-ar putea sa le placa pe moment USD/CAD deoarece BoC a pastrat rata dobanzii de referinta la 1% dand de inteles ca mai sunt ceva probleme la nivel local chiar daca la nivel macro rezultatele arata o economie in crestere, sau JPY/USD fiindca este mai mult in crestere decat in scadere si se poate anticipa mai usor. Asa ca vom capata experienta, ne vom forma un sistem de investitii cat mai flexibil, gata sa se adapteze la orice piata si care in viitor sa ne aduca mai multe castiguri.
Trebuie mai intai sa verificam sistemul de investitii.

Comments

  1. Buna ziua . Cred ca este o problema cu primele 3 grafice , nu apar deloc . La fel nu se incarca nici pagina http://ac2.it-finance.com/ACMLight/lightplus.phtml

  2. Servus,

    Referitor la pagina ACM aceasta si-a schimbat in ultimii 5 ani look-ul de mai multe ori. Voi incerca sa ma adaptez la pagina actuala.

  3. Am auzit ca pe cei de la ACM din Elvetia i-a calcat politia saptamana trecuta, asa ca voi alege un alt broker FX si voi face graficele pe platforma acestuia. Din pacate dureaza, asa ca trebuie putina rabdare. Multumesc

  4. GATA, am refacut imaginile si textul, iar data este mai recenta.

  5. E foarte bine ca ati inceput cu inceputul si ca ati explicat clar cum se desfasoara lucrurile in tranzactiile Forex. Totusi, graficele nu se incarca si ar fi fost de mare ajutor, mai ales pentru incepatorii care doresc sa se informeze.

Speak Your Mind

*