4.3 FOREX sau o piata originala

Capitolul nr. 4 – Profesionistii

 Postat de TRAIAN pe data de 11 august 2010

Scriam in anul 2008 sub un anume pseudonim un articol la www.bloombiz.ro si din el putem extrage cea mai buna concluzie asupra acestei piete foarte interesante.

Punctul pe I si divortam temporar de bursa romaneasca. V-ati pus vreodata intrebarea daca puteti trai numai din investitiile la bursa ? Inainte de a afla un raspuns in acest sens vreau sa afirm ca stiu multi investitori care au rezolvat la modul pozitiv aceasta problema. Deja vad mirare la multi care sunt investitori activi numai pe bursa de la Bucuresti si nu au la indemana toate instrumentele necesare pentru a fi castigatori, iar traiul lor pe bursa este unul incert.

Sa analizam un alt aspect. Eu unul, daca as fi doar investitor la BVB si as fi cumparat actiuni dupa data de 1 august 2007 sau dupa 3 ianuarie 2008, vazandu-mi pierderile marcate efectiv pe o piata bear de cca. 10 luni de zile sau capitalul captiv de pierderi potentiale destul de mari, as da in judecata atat societatea de brokeraj unde sunt client, BVB si desigur CNVM in frunte cu comisia de buget finante de la Parlamentul Romaniei si as cere pagube morale de 10 mild. euro.

Daca i-as castiga (nu se stie niciodata fiind intr-o tara emergenta atat politic, juridic, economic etc.) i-as reinvesti din nou pe bursa pentru a reface in primul rand capitalizarea acesteia.

Motivul temeinic al actiunii mele ar fi unul singur si este bazat pe faptul ca am fost vitregit cu buna stiinta de acele instrumente financiare care ma puteau proteja in cazul unei deprecieri serioase a bursei si implicit a actiunilor din portofoliu. As cita aici SHORT SELLING si CONTUL GLOBAL.

Short sellingul ne putea ajuta sa ne protejam in cazul scaderilor bursei, sa mentinem increderea investitorilor in plasamente cu riscuri si implicit pastrarea unei lichiditati convenabile care IN MOD SIGUR nu ar fi condus la o depreciere maxima de cca. 40% cum a fost la indicele BET-FI si mult diminuata si apropiata de cele aproximativ 20% depreciere inregistrate de pietele americane cele mai puternic incercate in aceeasi perioada de timp.

Toate aceste mijloace trebuiau sa fie asigurate de o buna perioada de timp de cei citati mai sus, insa NIMENI nu s-a sinchisit de asa ceva ci s-a multumit sa incaseze RUSINOS comisioane grase de la toti investitorii, inclusiv de la cei pagubiti.

Nu cumva avem de a face cu o REA VOINTA din partea celor implicati, mai ales acum cand trendul incearca sa-si revina, cand dupa atata timp CNVM si BVB anunta de abia acum reducerea comisioanelor de tranzactionare  (la care doar cateva SSIF au percutat) si introducerea unor noi instrumente financiare in semestrul II/2008.

Chiar mai mult, cei de la BVB raporteaza profituri umilitoare si deranjante fata de pierderile investitorilor romani.  Desigur acest aspect este mai mult retoric si vine sa sublinieze slabiciunile si dezinteresul componentelor bursei de a pune la dispozitia clientilor sai serviciile strict necesare, care oricum se regasesc in marile comisioane pe care le iau de la toti investitorii.

Stau si ma gandesc daca nu ar trebui sa ma plang la protectia cumparatorului (era sa zic a investitorului ca tot exista o asociatie infiintata mai demult pentru asa ceva, dar inexistenta).

Din aceste motive nu ma mai mira intrebarile unor noi investitori la bursa care nu inteleg cum poti castiga bani pe o piata de actiuni in scadere, asa cum este piata spot, bineinteles cu exceptia celei din Romania. As lua cazurile prezentate de Livermore care povesteste cat de multi bani a castigat el pe o piata spot americana BEAR la vremea respectiva sau cazurile din cartea The New Wizard scrisa de Schwager.

Suntem in anul 2008, la cca. 18 luni de la aderarea Romaniei la UE si bursa din Romania este la acelasi nivel mediocru ca la inceputuri privind stadiul de dezvoltare si structura a instrumentelor financiare vehiculate pe orice piata matura si normala, care mentine atractia oricarui mare fond de investitii strain serios.

Da, se poate trai numai din bursa, daca investesti serios pe FOREX

Raspunsul nu-mi apartine deoarece eu am alte principii, insa asa cum spuneam, stiu cativa care au reusit acest lucru si acum sunt supermultumiti. Parca va si vad intrebandu-va …. oare cum au facut ca eu incerc de 6 luni sau 1 an si inca sunt la inceputuri ?

Ei bine, nu este nici un secret in aceasta incercare, totul se rezuma la faptul ca trebuie sa tratezi noua activitate 100% profesional, deci nu amator si sa-i dedici la inceput foarte mult timp pana cand ai ajuns sa-ti adaptezi personalitatea la acest nivel. Dupa acest stadiu lucrurile merg mult mai usor si poti sa te ocupi mai mult si de tine, ca om (nu uitati ca acest concept multi investitori il reduc doar la cateva manifestari dominate mai mult de bani).

As mai adauga ca Foreing exchange – Forex este o piata valutar internationala ce reprezinta un sistem complex interbancar, prin care actorii/traderii tranzactioneaza sume mari de bani la o rata de schimb stabilita la o anumita data, avand ca scop convertirea unor valute contra altora.

Piata s-a format in anii ’70 in urma renuntarii la acordul de la Bretton Woods si renuntarii la sistemul de cursuri fixe in favoarea sistemului de cursuri flotante. Sistemul de liber schimb al monedelor a inceput in 1973 si a fost adoptat oficial in 1978. Urmatorul pas in evolutie a fost introducerea tranzactionarii online intre mijlocul si sfarsitul anilor 1990.

Piata valutar internationala (Forex) este o piata mare, in crestere si lichida. Forex-ul nu este o piata clasica de bursa pentru ca nu are o locatie centrala de tranzactionare, cele mai multe tranzactii fiind efectuate prin telefon sau internet.

Principalii jucatori de pe piata Forex sunt: bancile centrale, bancile comerciale si de investitii, fondurile hedge, fondurile de pensii, corporatiile si speculatorii privati.

Cea mai importanta piata pentru valute este piata interbancara unde bancile, corporatiile mari si alte insititutii financiare mari controleaza riscul asociat fluctuatiilor cursului valutar. Este o piata in care institutiile tranzactioneaza volume mari cu o valoare neta mare.

Lichiditatea în aceasta piata ajunge la o valoare medie intre 1-3 trilioane de $ – de 30 de ori mai mare decat volumul total al pietei bursiere din SUA. Practic piata valutara este in prezent cea mai lichida, cea mai dinamica si cea mai flexibila din piata de capital, ceea ce o face sa fie cea mai oportuna pentru investitorul privat.

Evolutia cursului valutar in aceasta piata depinde de factori tehnici, politici si economici. Fluxul informational este unul deschis pentru investitor, asigurand accesul permanent la stiri de ultima ora din piata.

Forex-ul este piata de schimb valutar international in care orice tranzactie poate prezenta un risc ridicat. Nu exista un model de tranzactie potrivit pentru orice profil de jucator din piata. Investitorul trebuie sa inteleaga riscul care si-l asuma cand intra in tranzactionarea unui produs pentru a lua decizia cea mai buna de investitie.

Altfel fara o analiza prealabila poate pierde toata investitia initiala si in plus sa inregistreze pierderi suplimentare. De aceea sfatul care se da oricarui trader incepator este sa invete limbajul pietelor valutare inainte de a intra in arena tranzactionarilor.

Cum incep sa gandesc ca un profesionist ?

Din discutiile purtate cu acesti profesionisti deja realizati iese la iveala si adevarul: studiu combinat cu teste si multa munca responsabila cel putin 2 ani de zile, dupa care incep sa se arate si roadele. Sa spunem ca ai facut rost de carti (broker, prieteni, forumuri, etc.). In acest caz nu trebuie sa citesti tot. Traderii sunt diferiti, iar ce e util pentru unul poate ca nu are relevanta pentru altul.

Trebuie spus ca fiecare are personalitatea lui, iar felul in care face trading ar trebui sa se adapteze personalitatii si din aceasta perspectiva sunt carti care iti plac pentru ca se pliaza personalitatii tale si carti care le inchizi dupa primele pagini pentru ca nu se potrivesc personalitatii tale.

Parerea mea este ca trebuie sa cunosti elementele de baza dupa care treci pe demo. Fara a face recomandari mie mi s-au parut utile cartile lui A. Elder – Trading for a living; Carney – Harmonic trader, unde sunt explicate figurile Fibonacci (ab-cd, gartley, crab, bat etc…);  Demark – New science of technical analysis; Neely – Mastering Elliott Waves; Steve Nison – Japanese candlesticks; Bollinger on Bollinger Bands si altele referitoare la Dow theory, linii de trend, divergente si indicatorii tehnici de baza. Personal, in timp mi-am dezvoltat o filozofie de genul: daca vrei sa ai succes intr-o afacere, trebuie sa stii totul despre acea afacere!

Ce strategie sa aleg ?

Indiferent de strategia aleasa trebuie sa-ti gasesti propriul stil de trading. Adica sa tranzactionezi “confortabil” – sa nu fii stresat ca ratezi nu stiu ce punct de intrare, sa nu ai impresia ca piata se misca prea repede, etc. Trebuie sa ai o doza de relaxare cand tranzactionezi, trebuie sa intri intr-un fel de rutina, astfel incat tradingul sa-ti para ceva firesc. Doar prin experienta si prin testarea mai multor strategii vei descoperi ce ti se potriveste si ce nu.

De regula aici gresesc multi deoarece nu au rabdare sa testeze mai mult timp o strategie si au impresia ca daca a functionat 1-2 ori strategia aceasta va merge si mai departe. Iti trebuie multa rabdare sa alegi strategia corecta pentru tine si desigur un soft potrivit (metatrader iti da ocazia sa-ti faci propriul indicator si sa-l testezi).

Un exemplu este strategia LP50 a lui LazyPawn folosita cand vrei sa ti pasul cu miscarea pietei corelata cu modul in care interpretezi semnalul acesteia si in care ai timp sa faci analiza. Mai exista si strategia simpla pe baza unui sistem format doar din corelarea a 2-3 indicatori tehnici pentru confirmarea trendului sau strategia de reversal. Fiecare strategie are ceva particular si reflecta un anume comportament in piata.

De regula cei mai multi incepatori isi aleg strategii complexe si foarte complicate pe care nici macar nu le respecta riguros. De aceea pierd multi bani, la care se adauga emotiile inevitabile. Important este ca strategia sa fie cat mai simpla, sa ti se potriveasca ca personalitate si s-o respecti cat mai riguros indiferent de situatie.

Testeaza-ma!

Voi prezenta o strategie folosita de mai multi traderi FOREX, multi dintre ei de succes (conditia s-o respecte disciplinat).
Vom folosi softul Metatrader si timpul de la 30 minute in sus, cel mai bine functioneaza la h4.

Indicatori :
•    Price channel
•    Price channel stop
•    Lumanarile Heiken Ashi – se gasesc implicit in Metatrader
•    TriggerLinesAlert

Cum functioneaza:

Price_channel + lumanarile HA alcatuiesc combinatia care genereaza semnalul de intrare.
Price channel stop  – il folosesc pentru fixarea SL de protectie (daca pretul merge in directia anticipata, cu ajutorul lui, stabilesc noile nivele pentru SL,  in asa fel incat sa-mi asigur profitul si sa las tranzactia sa evolueze). Target profit vi-l las sa-l stabiliti singuri. Se poate merge cu money si risk managment folosind metoda RRR pentru nivelele 2/4.

TriggerLinesAlert este folosit ca filtru pentru semnalele false.

Cum este sa fii independent si liber.

Ramane sa-mi spuneti voi cat mai curand. Sunt convins ca nu va dura 2 ani. Pana atunci eu unul ma voi dedica in totalitate acestei piete care merita efortul depus de orice trader profesionist in devenire.

Speak Your Mind

*